Comptable (H/F)France Travail

l'emploi est placé sous l'autorité du trésorier, par délégation du Président de l'Association départementale.
Il est en interface permanente avec l'équipe bénévole en charge des différentes missions qui composent l'activité « Gestion ».
Le/la comptable anime une équipe de deux à trois personnes qui l'appuient dans ses missions et en son absence.

- Saisie de la comptabilité générale et analytique
- Contrôle des factures et demandes de remboursement de frais puis enregistrement selon les codes analytiques en vigueur
o Validation des factures d'un montant inférieur ou égal à 50 €
- Rapprochement bancaire mensuel
- Suivi de la Caisse Départementale et inventaire physique mensuel
- Contrôle, imputation et saisie sur XRP des avances permanentes pour tous les responsables de centres, structures et activités. Transfert des avances permanentes par virement individualisé.
- Traitement mensuel des demandes de remboursement de frais auprès de l'Association nationale et gestion des notes de frais de l'AD 44.
- Relations avec les fournisseurs dans le cadre des contrats négociés et/ou des bons de commande établis
- Fourniture de divers documents comptables pour le budget ou suivi du budget

Gestion des Immobilisations

- Enregistrement des immobilisations dans XRP
- Suivi des entrées et des sorties avec imputation comptable
- Contrôle des tableaux d'amortissements, transfert des dotations dans XRP, imputation analytique dans XRP
- Saisie des achats immobilisés, traitement des subventions d'investissement

Travaux de clôture jusqu'à la liasse

- Traitement et saisie des écritures comptables de fin d'exercice (notamment les CAP, CCA, dotations Immo., créances douteuses, litiges, provisions CP.)
- Établissement de la liasse
- Relations avec la cellule Gestion de l'Association Nationale
- Relations avec le Commissaire aux Comptes
Gestion locative (traitement mensuel en collaboration avec les « Toits »)
- Enregistrement des loyers propriétaires
- Contrôle de tous les soldes locataires
- Contrôle des soldes de tous comptes
- Suivi des dépôts de garantie des sous-locataires et des propriétaires
- Gestion des mouvements créditeurs en banque
- Rapprochement solde banque/solde XRP par la connexion bancaire
- Traitement des créances douteuses, dotations et reprises dépréciations des créances clients, pertes

Social/Paye (traitement mensuel en collaboration avec la gestionnaire RH du personnel)

- Pilotage de la paie et traitement des salaires (logiciel SILAE)
o Mise sous pli des bulletins
- Traitement des charges sociales (retraite, Urssaf, Taxe sur salaires, Uniformation)
- Versement des acomptes sur salaire
- Traitement des soldes de tout compte
- DSN
- Contrôle de l'acquisition des jours offerts (automatisation en cours)
- Saisie des écritures entre les logiciels SILAE et XRP (automatisation en cours)
- Gestion de la relation avec Efi-Sciences

Gestion des subventions d'activités
- Centralisation des conventions
- Contribution au bilan de l'activité Vacances
- Production de bilans par activité et d'état de situation des dépenses, à la demande

Mensuel de 2000.00 Euros à 2300.00 Euros sur 12 mois
Restauration